【MC-002】まぐろ物産コレクション 2 8月16日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0263

发布日期：2024-08-18 21:26    点击次数：54

本站音书，8月16日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0263元，累计净值为1.0673元，较前一往已往高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮1.78%【MC-002】まぐろ物産コレクション 2，近3个月高潮2.47%，近6个月高潮3.74%，近1年高潮4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比152.64%，情 色综合网现款占净值比0.04%。

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该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥，基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讲演6.83%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讲演6.86%。

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